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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 995.00 | 10 508.00 | 9 487.00 | 19 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 271.00 | 102 500.00 | 47 770.00 | 150 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 507.00 | 297 523.00 | 149 983.00 | 447 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 658 727.00 | 410 532.00 | 2 248 195.00 | 2 658 727.00 |
BT Marchandises | 288 244.00 | 1 109.00 | 287 135.00 | 288 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 012.00 | | 59 012.00 | 59 012.00 |
BZ Autres créances | 137 904.00 | | 137 904.00 | 137 904.00 |
CF Disponibilités | 495 922.00 | | 495 922.00 | 495 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 271.00 | 1 109.00 | 991 163.00 | 992 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 999.00 | 411 641.00 | 3 239 357.00 | 3 650 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 941.00 | | | 58 941.00 |
CU Autres participations | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 491 319.00 | 463 116.00 | | 491 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 792.00 | 220 203.00 | | 303 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 111.00 | 1 723 319.00 | | 1 895 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 912.00 | 1 059 707.00 | | 891 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 348.00 | 70 510.00 | | 43 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 112.00 | 308 508.00 | | 331 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 875.00 | 44 928.00 | | 77 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 246.00 | 1 483 654.00 | | 1 344 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 357.00 | 3 206 973.00 | | 3 239 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 576.00 | 592 898.00 | | 623 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 654 094.00 | | 20 552.00 | 2 654 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 10 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 919.00 | 2 658 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 2 049 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 759.00 | 597 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 052 995.00 | | | 2 052 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 984.00 | | 20 552.00 | 589 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 876.00 | 69 415.00 | 15 759.00 | 356 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 509.00 | 2 000.00 | 3 000.00 | 11 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 367.00 | 67 415.00 | 12 759.00 | 345 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 112.00 | 331 112.00 | | 331 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 59 012.00 | 59 012.00 | | 59 012.00 |
VB T. V. A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VC Groupe et associés | 127 628.00 | 68 687.00 | 58 941.00 | 127 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 756.00 | 170 085.00 | 705 533.00 | 890 756.00 |
VI Groupe et associés | 43 348.00 | 43 348.00 | | 43 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 638.00 | | | 167 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 266.00 | 149 325.00 | 58 941.00 | 208 266.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 246.00 | 623 576.00 | 705 533.00 | 1 344 246.00 |