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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 10 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 613.00 | | 222 613.00 | 222 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 262.00 | 1 638.00 | 624.00 | 2 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 873.00 | 21 886.00 | 251 987.00 | 273 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
BT Marchandises | 292 120.00 | | 292 120.00 | 292 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 012.00 | | 33 012.00 | 33 012.00 |
BZ Autres créances | 37 977.00 | | 37 977.00 | 37 977.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CF Disponibilités | 37 401.00 | | 37 401.00 | 37 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 437.00 | | 434 437.00 | 434 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 310.00 | 21 886.00 | 686 425.00 | 708 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 350.00 | 100 350.00 | | 100 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 542 206.00 | 542 206.00 | | 542 206.00 |
DH Report à nouveau | -300 508.00 | -115 512.00 | | -300 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 313.00 | -184 996.00 | | -252 313.00 |
DL TOTAL (I) | 89 736.00 | 342 048.00 | | 89 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 230.00 | 475 000.00 | | 498 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 495.00 | 23 475.00 | | 26 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 055.00 | 11 827.00 | | 59 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 401.00 | 5 254.00 | | 4 401.00 |
EA Autres dettes | 8 507.00 | 7 502.00 | | 8 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 689.00 | 523 059.00 | | 596 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 425.00 | 865 107.00 | | 686 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 248.00 | | | 277 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 375.00 | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 375.00 | 273 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 861.00 | | | 247 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 169.00 | 15 717.00 | | 6 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 080.00 | 15 168.00 | | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089.00 | 549.00 | | 1 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 395.00 | 5 895.00 | 18 500.00 | 24 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 055.00 | 59 055.00 | | 59 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
VC Groupe et associés | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 000.00 | 39 770.00 | 435 230.00 | 475 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 830.00 | | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 360.00 | 79 610.00 | 23 750.00 | 103 360.00 |
VW T.V.A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 459.00 | 119 729.00 | 453 730.00 | 573 459.00 |