| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AP Constructions | 11 880.00 | 3 958.00 | 7 922.00 | 11 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 127.00 | 18 831.00 | 11 296.00 | 30 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 201.00 | 22 728.00 | 66 473.00 | 89 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 080.00 | 45 517.00 | 175 563.00 | 221 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BZ Autres créances | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
CF Disponibilités | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 280.00 | 45 517.00 | 185 764.00 | 231 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 460.00 | -33 405.00 | | -41 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480.00 | -8 055.00 | | 1 480.00 |
DL TOTAL (I) | -29 980.00 | -31 460.00 | | -29 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 053.00 | 101 657.00 | | 80 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 671.00 | 65 727.00 | | 80 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 787.00 | 24 426.00 | | 19 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 233.00 | 37 027.00 | | 35 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 744.00 | 228 837.00 | | 215 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 764.00 | 197 377.00 | | 185 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 499.00 | | 129 499.00 | 129 499.00 |
FG Production vendue services | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 847.00 | | 131 847.00 | 131 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 703.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 159.00 | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 159.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 561.00 | -159.00 | | 48 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 849.00 | 193 427.00 | | 184 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 370.00 | 201 482.00 | | 183 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 480.00 | -8 055.00 | | 1 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 049.00 | | 7 031.00 | 214 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 177.00 | | 7 031.00 | 124 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 813.00 | 15 703.00 | | 29 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 813.00 | 15 703.00 | | 29 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139.00 | | | 139.00 |
VB T. V. A. | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VI Groupe et associés | 80 671.00 | | 80 671.00 | 80 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 746.00 | 7 874.00 | 1 872.00 | 9 746.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 744.00 | 82 853.00 | 132 891.00 | 215 744.00 |