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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 776.00 | 111 117.00 | 1 659.00 | 112 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 990.00 | | 47 990.00 | 47 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 142.00 | 111 117.00 | 2 426 025.00 | 2 537 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 962.00 | | 406 962.00 | 406 962.00 |
BZ Autres créances | 1 931 395.00 | | 1 931 395.00 | 1 931 395.00 |
CF Disponibilités | 35 930.00 | | 35 930.00 | 35 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 132.00 | | 2 392 132.00 | 2 392 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 929 274.00 | 111 117.00 | 4 818 157.00 | 4 929 274.00 |
CU Autres participations | 2 376 376.00 | | 2 376 376.00 | 2 376 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 967.00 | 110 838.00 | | 132 967.00 |
DG Autres réserves | | 200 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 9 888.00 | 229 454.00 | | 9 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 218 826.00 | 442 561.00 | | 1 218 826.00 |
DL TOTAL (I) | 3 361 680.00 | 2 982 854.00 | | 3 361 680.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 703.00 | 142.00 | | 5 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 794.00 | 222 121.00 | | 698 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 855.00 | 44 322.00 | | 73 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 172.00 | 207 074.00 | | 413 172.00 |
EA Autres dettes | 238 932.00 | 274 667.00 | | 238 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 455.00 | 748 327.00 | | 1 430 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 818 157.00 | 3 731 183.00 | | 4 818 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 698 794.00 | | | 698 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 884.00 | | 146 452.00 | 2 394 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 424 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 194.00 | 2 537 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 664.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 530.00 | 112 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 785.00 | | 1 521.00 | 112 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279 435.00 | | 144 931.00 | 2 279 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 389.00 | 24 922.00 | 4 194.00 | 90 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 726.00 | 24 922.00 | 1 530.00 | 87 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 022.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 375.00 | | 26 375.00 | 26 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 375.00 | 26 022.00 | 26 375.00 | 26 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 930.00 | | | 44 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 855.00 | 73 855.00 | | 73 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 034.00 | 90 034.00 | | 90 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 969.00 | 100 969.00 | | 100 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 649.00 | 137 649.00 | | 137 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 932.00 | 238 932.00 | | 238 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 990.00 | | 47 990.00 | 47 990.00 |
UX Autres créances clients | 406 962.00 | 406 962.00 | | 406 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
VC Groupe et associés | 1 685 048.00 | 1 685 048.00 | | 1 685 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VI Groupe et associés | 653 863.00 | 653 863.00 | | 653 863.00 |
VP Divers | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 596.00 | 213 596.00 | | 213 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 192.00 | 2 356 202.00 | 47 990.00 | 2 404 192.00 |
VW T.V.A. | 62 108.00 | 62 108.00 | | 62 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 455.00 | 1 385 525.00 | | 1 430 455.00 |