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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 796.00 | 925.00 | 29 871.00 | 30 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 442.00 | 38 208.00 | 62 234.00 | 100 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 238.00 | 39 133.00 | 94 105.00 | 133 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 778.00 | | 33 778.00 | 33 778.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 168.00 | | 272 168.00 | 272 168.00 |
BZ Autres créances | 34 762.00 | | 34 762.00 | 34 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 157 117.00 | | 157 117.00 | 157 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 437.00 | | 501 437.00 | 501 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 675.00 | 39 133.00 | 595 542.00 | 634 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 743.00 | 189 815.00 | | 164 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 890.00 | -25 072.00 | | 34 890.00 |
DL TOTAL (I) | 243 633.00 | 208 743.00 | | 243 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 929.00 | 59 139.00 | | 11 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 772.00 | 107 421.00 | | 129 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 978.00 | 118 301.00 | | 92 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 088.00 | 75 110.00 | | 115 088.00 |
EA Autres dettes | 2 142.00 | 7 034.00 | | 2 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 909.00 | 367 007.00 | | 351 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 542.00 | 575 750.00 | | 595 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 909.00 | | | 351 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 486 640.00 | | 1 486 640.00 | 1 486 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 640.00 | | 1 486 640.00 | 1 486 640.00 |
FM Production stockée | | | -19 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 284.00 | |
GE Autres charges | | | 24 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 993.00 | | | 36 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 478.00 | | | 1 571 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 588.00 | | | 1 536 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 686.00 | | 45 398.00 | 137 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 846.00 | 133 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 646.00 | 131 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 486.00 | | 45 398.00 | 131 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 309.00 | 27 878.00 | 17 054.00 | 28 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 309.00 | 27 878.00 | 17 054.00 | 28 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 864.00 | | 51 864.00 | 51 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 864.00 | | 51 864.00 | 51 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 864.00 | | 51 864.00 | 51 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 978.00 | 92 978.00 | | 92 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 929.00 | 54 929.00 | | 54 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 272 168.00 | 272 168.00 | | 272 168.00 |
VB T. V. A. | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VI Groupe et associés | 129 772.00 | 129 772.00 | | 129 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 210.00 | | | 47 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 527.00 | 310 527.00 | 2 000.00 | 312 527.00 |
VW T.V.A. | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 909.00 | 351 909.00 | | 351 909.00 |