| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 307.00 | 6 210.00 | 7 097.00 | 13 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 654.00 | 3 910.00 | 20 744.00 | 24 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 389 827.00 | | 389 827.00 | 389 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 748.00 | 10 120.00 | 444 628.00 | 454 748.00 |
BN En cours de production de biens | 5 288 729.00 | | 5 288 729.00 | 5 288 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 742.00 | | 31 742.00 | 31 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 903.00 | 44 750.00 | 451 153.00 | 495 903.00 |
BZ Autres créances | 58 479.00 | | 58 479.00 | 58 479.00 |
CF Disponibilités | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 907 546.00 | 44 750.00 | 5 862 796.00 | 5 907 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 362 294.00 | 54 870.00 | 6 307 424.00 | 6 362 294.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 3 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 19 729.00 | 11 439.00 | | 19 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 922.00 | 8 290.00 | | 59 922.00 |
DL TOTAL (I) | 282 951.00 | 23 029.00 | | 282 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 482 487.00 | 1 983 978.00 | | 2 482 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 146 898.00 | 3 131 568.00 | | 3 146 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 058.00 | 384 673.00 | | 307 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 532.00 | 27 053.00 | | 81 532.00 |
EA Autres dettes | 6 497.00 | 3 763.00 | | 6 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 024 473.00 | 5 531 034.00 | | 6 024 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 307 424.00 | 5 554 062.00 | | 6 307 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 800 964.00 | | 4 800 964.00 | 4 800 964.00 |
FG Production vendue services | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 810 589.00 | | 4 810 589.00 | 4 810 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 825 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 017 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 750.00 | |
GE Autres charges | | | 4 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 726 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 149.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 186.00 | 6 419.00 | | 4 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 186.00 | 6 419.00 | | 4 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 186.00 | -6 270.00 | | -4 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 133.00 | 1 760.00 | | 26 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 837 945.00 | 860 282.00 | | 4 837 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 778 022.00 | 851 993.00 | | 4 778 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 922.00 | 8 290.00 | | 59 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 196.00 | 6 924.00 | | 3 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 774.00 | 4 436.00 | | 1 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421.00 | 2 489.00 | | 1 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | | 44 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 146 898.00 | 2 797 398.00 | 349 500.00 | 3 146 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 058.00 | 307 058.00 | | 307 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 533.00 | 81 533.00 | | 81 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413 787.00 | | 413 787.00 | 413 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 482 487.00 | 2 482 487.00 | | 2 482 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565 339.00 | 511 639.00 | 53 700.00 | 565 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 126.00 | 511 639.00 | 467 487.00 | 979 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 024 473.00 | 5 674 973.00 | 349 500.00 | 6 024 473.00 |