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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
AP Constructions | 317 700.00 | 30 332.00 | 287 368.00 | 317 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 450.00 | 5 828.00 | 3 622.00 | 9 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 379.00 | 39 075.00 | 356 304.00 | 395 379.00 |
BT Marchandises | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BZ Autres créances | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CF Disponibilités | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 928.00 | | 28 928.00 | 28 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 308.00 | 39 075.00 | 385 233.00 | 424 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 808.00 | -37 555.00 | | -54 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 014.00 | -17 252.00 | | -11 014.00 |
DL TOTAL (I) | -60 821.00 | -49 808.00 | | -60 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 342.00 | 351 137.00 | | 404 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 573.00 | 31 783.00 | | 32 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 747.00 | 1 418.00 | | 6 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992.00 | 4 654.00 | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 054.00 | 388 992.00 | | 446 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 233.00 | 339 184.00 | | 385 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 141.00 | 334 948.00 | | 382 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 292 176.00 | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 899.00 | | 53 899.00 | 53 899.00 |
FG Production vendue services | | | 23 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 163.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 352.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 420.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | 420.00 | | -192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 221.00 | 39 079.00 | | 82 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 235.00 | 56 332.00 | | 93 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 014.00 | -17 252.00 | | -11 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 914.00 | | 34 465.00 | 362 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 395 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 365 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 914.00 | | 4 450.00 | 362 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 031.00 | 13 352.00 | 308.00 | 26 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 031.00 | 13 352.00 | 308.00 | 26 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
UX Autres créances clients | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 044.00 | 21 902.00 | 115 186.00 | 404 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VP Divers | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 654.00 | 62 513.00 | 115 186.00 | 444 654.00 |