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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 472.00 | 16 851.00 | 3 621.00 | 20 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 482.00 | 180 024.00 | 59 458.00 | 239 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 825.00 | 198 272.00 | 87 552.00 | 285 825.00 |
BT Marchandises | 295 687.00 | 2 000.00 | 293 687.00 | 295 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
BZ Autres créances | 55 466.00 | | 55 466.00 | 55 466.00 |
CF Disponibilités | 602 579.00 | | 602 579.00 | 602 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 292.00 | 2 000.00 | 972 292.00 | 974 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 117.00 | 200 272.00 | 1 059 844.00 | 1 260 117.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 466 351.00 | 437 462.00 | | 466 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 721.00 | 28 889.00 | | 24 721.00 |
DL TOTAL (I) | 513 072.00 | 488 351.00 | | 513 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 119.00 | 228 226.00 | | 392 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 653.00 | 25 882.00 | | 26 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 772.00 | 382 109.00 | | 546 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 844.00 | 870 460.00 | | 1 059 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 772.00 | 382 109.00 | | 418 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 161.00 | | 54 228.00 | 266 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 564.00 | 285 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 429.00 | 1 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 135.00 | 259 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 861.00 | | 44 228.00 | 248 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 473.00 | | 10 000.00 | 14 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 388.00 | 17 448.00 | 34 564.00 | 215 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 827.00 | | 1 429.00 | 2 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 562.00 | 17 448.00 | 33 135.00 | 212 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 119.00 | 392 119.00 | | 392 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
UX Autres créances clients | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 466.00 | 55 466.00 | | 55 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 999.00 | 76 027.00 | 13 973.00 | 89 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 772.00 | 418 772.00 | | 546 772.00 |