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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 680.00 | 18 011.00 | 10 669.00 | 28 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 257.00 | 7 550.00 | 2 707.00 | 10 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 953.00 | 25 561.00 | 28 392.00 | 53 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CF Disponibilités | 98 452.00 | | 98 452.00 | 98 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 729.00 | | 108 729.00 | 108 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 682.00 | 25 561.00 | 137 120.00 | 162 682.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 112 826.00 | 176 312.00 | | 112 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 459.00 | 8 978.00 | | -5 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 152.00 | 6 525.00 | | 5 152.00 |
DL TOTAL (I) | 118 019.00 | 197 315.00 | | 118 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | 1 242.00 | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 347.00 | 5 180.00 | | 3 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 849.00 | 25 543.00 | | 14 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 102.00 | 31 965.00 | | 19 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 120.00 | 229 280.00 | | 137 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 102.00 | 31 965.00 | | 19 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 714.00 | | 7 678.00 | 50 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 440.00 | 53 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 440.00 | 38 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 699.00 | | 7 678.00 | 35 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 082.00 | 5 403.00 | 3 924.00 | 24 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 082.00 | 5 403.00 | 3 924.00 | 24 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -10.00 | -10.00 | | -10.00 |
VI Groupe et associés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VW T.V.A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |