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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 755.00 | 7 877.00 | 1 878.00 | 9 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 350.00 | 47 304.00 | 73 046.00 | 120 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 153.00 | | 95 153.00 | 95 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 258.00 | 55 181.00 | 170 077.00 | 225 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 017.00 | 21 100.00 | 708 917.00 | 730 017.00 |
BZ Autres créances | 1 017 860.00 | | 1 017 860.00 | 1 017 860.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 217 895.00 | | 2 217 895.00 | 2 217 895.00 |
CF Disponibilités | 518 995.00 | | 518 995.00 | 518 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 564.00 | | 126 564.00 | 126 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 611 330.00 | 21 100.00 | 4 590 230.00 | 4 611 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 588.00 | 76 281.00 | 4 760 307.00 | 4 836 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 870 910.00 | 70 906.00 | | 4 870 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 360.00 | 246 360.00 | | 246 360.00 |
DH Report à nouveau | -2 518 518.00 | -1 649 482.00 | | -2 518 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 137 605.00 | -869 036.00 | | -1 137 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 147.00 | -2 201 252.00 | | 1 461 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 250.00 | 188 250.00 | | 1 101 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 298.00 | 2 582 109.00 | | 945 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 592.00 | 310 769.00 | | 229 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 026.00 | 408 418.00 | | 698 026.00 |
EA Autres dettes | 16 303.00 | 6 841.00 | | 16 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 690.00 | 343 093.00 | | 308 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 299 159.00 | 3 839 480.00 | | 3 299 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 760 307.00 | 1 638 228.00 | | 4 760 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 673 661.00 | 2 761 497.00 | 3 435 159.00 | 673 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 661.00 | 2 761 497.00 | 3 435 159.00 | 673 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 435 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 443 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 400.00 | |
GE Autres charges | | | 41 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 954 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 518 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 520 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 864.00 | 1 019.00 | | 1 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 864.00 | 1 019.00 | | 1 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 5 468.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 805.00 | 1 017.00 | | 1 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 105.00 | 6 485.00 | | 2 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | -5 466.00 | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -382 847.00 | -272 600.00 | | -382 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 080.00 | 2 836 314.00 | | 3 437 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 574 685.00 | 3 705 349.00 | | 4 574 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 137 605.00 | -869 036.00 | | -1 137 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 793.00 | | 144 679.00 | 139 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 073.00 | 95 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 214.00 | 225 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 140.00 | 120 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 469.00 | | 1 286.00 | 8 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 250.00 | | 58 240.00 | 88 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 073.00 | | 85 153.00 | 43 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 814.00 | 23 702.00 | 24 335.00 | 55 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 014.00 | 863.00 | | 7 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 800.00 | 22 839.00 | 24 335.00 | 48 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 700.00 | 11 400.00 | | 9 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 700.00 | 11 400.00 | | 9 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 700.00 | 11 400.00 | | 9 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 592.00 | 229 592.00 | | 229 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 792.00 | 280 792.00 | | 280 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 641.00 | 242 641.00 | | 242 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 690.00 | 308 690.00 | | 308 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 153.00 | | 95 153.00 | 95 153.00 |
UX Autres créances clients | 704 697.00 | 704 697.00 | | 704 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
VB T. V. A. | 238 233.00 | 238 233.00 | | 238 233.00 |
VC Groupe et associés | 2 227 055.00 | 2 227 055.00 | | 2 227 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 250.00 | 67 500.00 | 633 750.00 | 1 101 250.00 |
VI Groupe et associés | 945 298.00 | 945 298.00 | | 945 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 705 285.00 | 705 285.00 | | 705 285.00 |
VP Divers | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 422.00 | 53 422.00 | | 53 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 564.00 | 126 564.00 | | 126 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 187 488.00 | 4 092 335.00 | 95 153.00 | 4 187 488.00 |
VW T.V.A. | 121 171.00 | 121 171.00 | | 121 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 299 159.00 | 2 265 409.00 | 633 750.00 | 3 299 159.00 |