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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 97 041.00 | | 97 041.00 | 97 041.00 |
CF Disponibilités | 3 672 360.00 | | 3 672 360.00 | 3 672 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 769 900.00 | | 3 769 900.00 | 3 769 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 100.00 | | 3 770 100.00 | 3 770 100.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 975.00 | -24 803.00 | | -31 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 347.00 | -7 172.00 | | -7 347.00 |
DL TOTAL (I) | -2 322.00 | 5 025.00 | | -2 322.00 |
DP Provisions pour risques | 1 851 225.00 | 864 040.00 | | 1 851 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 336 792.00 | 2 206 365.00 | | 1 336 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 188 017.00 | 3 070 405.00 | | 3 188 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 996.00 | 20 288.00 | | 77 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410.00 | 5 583.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 406.00 | 78 070.00 | | 584 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 100.00 | 3 153 501.00 | | 3 770 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 78 070.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 755 366.00 | | 1 755 366.00 | 1 755 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 366.00 | | 1 755 366.00 | 1 755 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 407 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 162 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 188 014.00 | |
GE Autres charges | | | 2 206 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 169 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 162 561.00 | 6 035 075.00 | | 6 162 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 169 908.00 | 6 042 247.00 | | 6 169 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 347.00 | -7 172.00 | | -7 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 070 405.00 | 3 561 807.00 | 3 444 195.00 | 3 070 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 070 405.00 | 3 561 807.00 | 3 444 195.00 | 3 070 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 070 405.00 | 3 561 807.00 | 3 444 195.00 | 3 070 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 188 014.00 | 3 070 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 996.00 | 77 996.00 | | 77 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 041.00 | 97 041.00 | | 97 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 541.00 | 97 541.00 | | 97 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 406.00 | 78 406.00 | 500 000.00 | 578 406.00 |