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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 900.00 | | 96 900.00 | 96 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 584.00 | 28 921.00 | 13 663.00 | 42 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 484.00 | 28 921.00 | 110 563.00 | 139 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
072 Créances – Autres | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
084 Disponibilités | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 882.00 | | 30 882.00 | 30 882.00 |
110 Total général Actif | 170 366.00 | 28 921.00 | 141 445.00 | 170 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 713.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 319.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 666.00 | | | 135 666.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 708.00 | | | 135 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 700.00 | | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 57 270.00 | | | 57 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 065.00 | | | 38 065.00 |
252 Charges sociales | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 589.00 | | | 122 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
294 Charges financières | 697.00 | | | 697.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 425.00 | | | 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 006.00 | | | 138 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |