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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 1 916.00 | 2 133.00 | 4 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 733.00 | 16 602.00 | 9 130.00 | 25 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 802.00 | 18 519.00 | 1 357 283.00 | 1 375 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 648.00 | | 150 648.00 | 150 648.00 |
BZ Autres créances | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
CF Disponibilités | 537 410.00 | | 537 410.00 | 537 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 276.00 | | 41 276.00 | 41 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 787.00 | | 749 787.00 | 749 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 589.00 | 18 519.00 | 2 107 070.00 | 2 125 589.00 |
CU Autres participations | 1 340 019.00 | | 1 340 019.00 | 1 340 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
DG Autres réserves | 479 413.00 | 402 795.00 | | 479 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 420.00 | 196 618.00 | | 486 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 434.00 | 947 013.00 | | 1 313 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 087.00 | 647 365.00 | | 495 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 911.00 | 42 331.00 | | 92 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 867.00 | 123 719.00 | | 115 867.00 |
EA Autres dettes | 89 770.00 | 91 110.00 | | 89 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 636.00 | 904 527.00 | | 793 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 070.00 | 1 851 540.00 | | 2 107 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 821.00 | | 1 298 821.00 | 1 298 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 821.00 | | 1 298 821.00 | 1 298 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 184.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 588.00 | 1 152 747.00 | | 1 777 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 168.00 | 956 129.00 | | 1 291 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 420.00 | 196 618.00 | | 486 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 791.00 | | | 1 575 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 199 988.00 | | 1 346 020.00 | 199 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199 988.00 | | 1 375 803.00 | 199 988.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546 008.00 | | | 1 546 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 334.00 | 5 185.00 | | 13 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | 1 350.00 | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 768.00 | 3 835.00 | | 12 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 911.00 | 92 911.00 | | 92 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 771.00 | 89 771.00 | | 89 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 649.00 | 150 649.00 | | 150 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 987.00 | 153 771.00 | 341 216.00 | 494 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 256.00 | | | 152 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 277.00 | 41 277.00 | | 41 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 377.00 | 217 377.00 | 1 000.00 | 218 377.00 |
VW T.V.A. | 53 613.00 | 53 613.00 | | 53 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 636.00 | 452 421.00 | 341 216.00 | 793 636.00 |