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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 716.00 | | 72 716.00 | 72 716.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 008.00 | 27 434.00 | 7 574.00 | 35 008.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 174.00 | 27 434.00 | 80 740.00 | 108 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
072 Créances – Autres | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
084 Disponibilités | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
110 Total général Actif | 127 851.00 | 27 434.00 | 100 417.00 | 127 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 149.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 347.00 | 85 151.00 | | 99 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 131.00 | 3.00 | | 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 478.00 | 85 154.00 | | 102 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 101.00 | 51.00 | | 1 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 403.00 | 31 791.00 | | 39 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -75.00 | 54.00 | | -75.00 |
242 Autres charges externes. | 32 261.00 | 25 119.00 | | 32 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 265.00 | | | 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 928.00 | 1 647.00 | | 1 928.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 774.00 | 12 282.00 | | 22 774.00 |
252 Charges sociales | 4 267.00 | 5 197.00 | | 4 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 12.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 918.00 | 78 395.00 | | 103 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 440.00 | 6 759.00 | | -1 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 77.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 014.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 440.00 | 5 668.00 | | -1 440.00 |