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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 946.00 | 2 796.00 | 1 150.00 | 3 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 795.00 | 3 094.00 | 1 700.00 | 4 795.00 |
BT Marchandises | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
BZ Autres créances | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 907.00 | 3 094.00 | 14 812.00 | 17 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 934.00 | | | -2 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -908.00 | | | -908.00 |
DL TOTAL (I) | -1 742.00 | | | -1 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486.00 | | | 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -908.00 | | | -908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298.00 | | | 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 957.00 | 137.00 | | 2 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298.00 | | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659.00 | 137.00 | | 2 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562.00 | 12.00 | 550.00 | 562.00 |
VW T.V.A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
ST Autres comptes | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200.00 | | | 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 816.00 | | | 16 816.00 |