| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 183.00 | 4 953.00 | 2 229.00 | 7 183.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 983.00 | 4 953.00 | 3 029.00 | 7 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 695.00 | 16 457.00 | 122 237.00 | 138 695.00 |
BZ Autres créances | 1 047 329.00 | | 1 047 329.00 | 1 047 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 24 577.00 | | 24 577.00 | 24 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 242.00 | 16 457.00 | 1 224 784.00 | 1 241 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 225.00 | 21 411.00 | 1 227 813.00 | 1 249 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 273 430.00 | 337 369.00 | | 273 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 968.00 | 41 060.00 | | 117 968.00 |
DL TOTAL (I) | 611 398.00 | 598 430.00 | | 611 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 659.00 | 236 267.00 | | 201 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 652.00 | 57 130.00 | | 186 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 103.00 | 328 922.00 | | 228 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 415.00 | 622 320.00 | | 616 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 813.00 | 1 220 750.00 | | 1 227 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 368 708.00 | | 2 368 708.00 | 2 368 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 368 708.00 | | 2 368 708.00 | 2 368 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 543.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 543.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 887.00 | 2 305 062.00 | | 2 420 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 918.00 | 2 264 001.00 | | 2 302 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 968.00 | 41 060.00 | | 117 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 217.00 | | 299.00 | 9 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 534.00 | | 7 983.00 | 1 534.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534.00 | | 7 183.00 | 1 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 300.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 055.00 | 897.00 | | 4 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 055.00 | 897.00 | | 4 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 981.00 | | 18 523.00 | 34 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 981.00 | | 18 523.00 | 34 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 981.00 | | 18 523.00 | 34 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 652.00 | 186 652.00 | | 186 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 208.00 | 50 208.00 | | 50 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 628.00 | 99 628.00 | | 99 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 119 229.00 | 119 229.00 | | 119 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
VB T. V. A. | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
VC Groupe et associés | 695 323.00 | 695 323.00 | | 695 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 659.00 | 435.00 | 201 224.00 | 201 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288 074.00 | 288 074.00 | | 288 074.00 |
VP Divers | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 464.00 | 1 187 464.00 | | 1 187 464.00 |
VW T.V.A. | 61 906.00 | 61 906.00 | | 61 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 415.00 | 415 191.00 | 201 224.00 | 616 415.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 46.00 | | 45.00 |