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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 677.00 | 26 415.00 | 17 262.00 | 43 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 150.00 | 5 567.00 | 8 583.00 | 14 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 580.00 | 31 982.00 | 34 598.00 | 66 580.00 |
BT Marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BZ Autres créances | 89 809.00 | | 89 809.00 | 89 809.00 |
CF Disponibilités | 268 143.00 | | 268 143.00 | 268 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 952.00 | | 379 952.00 | 379 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 532.00 | 31 982.00 | 414 550.00 | 446 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 51 689.00 | 1.00 | | 51 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 083.00 | 51 688.00 | | 95 083.00 |
DL TOTAL (I) | 155 022.00 | 59 939.00 | | 155 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 949.00 | 90 674.00 | | 45 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 088.00 | 108 903.00 | | 66 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 073.00 | 41 386.00 | | 82 073.00 |
EA Autres dettes | 65 418.00 | 61 500.00 | | 65 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 528.00 | 302 463.00 | | 259 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 550.00 | 362 402.00 | | 414 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 528.00 | 302 463.00 | | 259 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 095.00 | | 826 095.00 | 826 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 095.00 | | 826 095.00 | 826 095.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 236.00 | 8 552.00 | | 8 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 236.00 | 8 552.00 | | 218 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 021.00 | 1 346.00 | | 2 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 032.00 | | | 58 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 053.00 | 1 346.00 | | 60 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 183.00 | 7 205.00 | | 158 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 463.00 | 10 677.00 | | 33 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 520.00 | 1 152 558.00 | | 1 044 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 437.00 | 1 100 870.00 | | 949 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 083.00 | 51 688.00 | | 95 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 083.00 | | 3 000.00 | 303 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 940.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 940.00 | 4 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 503.00 | 66 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 764.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 835.00 | 4 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 964.00 | 57 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 791.00 | | 3 000.00 | 279 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 482.00 | 57 535.00 | 193 035.00 | 167 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 734.00 | 953.00 | 4 687.00 | 3 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432.00 | 367.00 | 1 799.00 | 1 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 316.00 | 56 215.00 | 186 549.00 | 162 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 088.00 | 66 088.00 | | 66 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 418.00 | 65 418.00 | | 65 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 922.00 | 44 922.00 | | 44 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 481.00 | | | 50 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 222.00 | | | 85 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 381.00 | 89 809.00 | 4 572.00 | 94 381.00 |
VW T.V.A. | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 528.00 | 259 528.00 | | 259 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3 002.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 442.00 | 6 266.00 | | 6 442.00 |
ST Autres comptes | 60 908.00 | 63 334.00 | | 60 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 137.00 | 73 307.00 | | 50 137.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 6 081.00 | 20 230.00 | | 6 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 272.00 | 9 682.00 | | 3 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 272.00 | 12 684.00 | | 3 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 215.00 | 228 801.00 | | 165 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 749.00 | 213 948.00 | | 98 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 568.00 | 163 137.00 | | 123 568.00 |