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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 600 000.00 | | 14 600 000.00 | 14 600 000.00 |
AP Constructions | 24 169 501.00 | 3 385 803.00 | 20 783 698.00 | 24 169 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 554 740.00 | | 2 554 740.00 | 2 554 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 344 282.00 | 3 385 803.00 | 37 958 479.00 | 41 344 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 192.00 | | 226 192.00 | 226 192.00 |
BZ Autres créances | 852 315.00 | | 852 315.00 | 852 315.00 |
CF Disponibilités | 1 049 101.00 | | 1 049 101.00 | 1 049 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 608.00 | | 2 127 608.00 | 2 127 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 471 890.00 | 3 385 803.00 | 40 086 087.00 | 43 471 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 708 560.00 | 1 708 560.00 | | 1 708 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 287 040.00 | 15 287 040.00 | | 15 287 040.00 |
DH Report à nouveau | 482 828.00 | 96 045.00 | | 482 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -901 186.00 | 386 784.00 | | -901 186.00 |
DL TOTAL (I) | 16 577 243.00 | 17 478 428.00 | | 16 577 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 455 558.00 | 20 032 986.00 | | 21 455 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 101.00 | 145 938.00 | | 381 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 666.00 | | | 42 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 404 280.00 | | | 1 404 280.00 |
EA Autres dettes | 225 240.00 | 356 490.00 | | 225 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 508 845.00 | 20 535 414.00 | | 23 508 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 086 087.00 | 38 013 842.00 | | 40 086 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 917 564.00 | | 1 917 564.00 | 1 917 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 564.00 | | 1 917 564.00 | 1 917 564.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422 571.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 422 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -901 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 566.00 | 3 165 979.00 | | 1 917 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 818 751.00 | 2 779 196.00 | | 2 818 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -901 186.00 | 386 784.00 | | -901 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 789 542.00 | | 2 554 740.00 | 38 789 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 344 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 324 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 769 501.00 | | 2 554 740.00 | 38 769 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 554 740.00 | | | 2 554 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 240.00 | | | 752 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 240.00 | | | 752 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 455 558.00 | 1 780 157.00 | | 21 455 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 101.00 | 381 101.00 | | 381 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 404 280.00 | 1 404 280.00 | | 1 404 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 172.00 | 438 172.00 | | 438 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
UX Autres créances clients | 226 192.00 | | | 226 192.00 |
VB T. V. A. | 530 999.00 | | | 530 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 248.00 | | | 534 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 480.00 | 1 291 439.00 | 20 042.00 | 1 311 480.00 |
VW T.V.A. | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 721 776.00 | 4 046 376.00 | | 23 721 776.00 |