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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 457.00 | 1 125.00 | 1 332.00 | 2 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 792.00 | 13 481.00 | 100 311.00 | 113 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 899.00 | 14 606.00 | 1 864 293.00 | 1 878 899.00 |
BT Marchandises | 169 783.00 | | 169 783.00 | 169 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 456.00 | 819.00 | 56 637.00 | 57 456.00 |
BZ Autres créances | 29 729.00 | | 29 729.00 | 29 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 399.00 | | 54 399.00 | 54 399.00 |
CF Disponibilités | 41 442.00 | | 41 442.00 | 41 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 784.00 | 819.00 | 362 965.00 | 363 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 682.00 | 15 424.00 | 2 227 258.00 | 2 242 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 447 058.00 | 256 949.00 | | 447 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 654.00 | 190 109.00 | | 194 654.00 |
DL TOTAL (I) | 861 713.00 | 667 058.00 | | 861 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 650.00 | 1 122 903.00 | | 988 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 492.00 | 146 074.00 | | 110 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 789.00 | 191 196.00 | | 198 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 400.00 | 50 023.00 | | 66 400.00 |
EA Autres dettes | 1 214.00 | 24.00 | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 545.00 | 1 510 219.00 | | 1 365 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 258.00 | 2 177 278.00 | | 2 227 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 570.00 | 1 510 219.00 | | 502 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 250 703.00 | | 2 250 703.00 | 2 250 703.00 |
FG Production vendue services | 37 747.00 | | 37 747.00 | 37 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 450.00 | | 2 288 450.00 | 2 288 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 691 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 819.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 390.00 | 10 258.00 | | 10 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 100.00 | 95 650.00 | | 73 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 100.00 | 95 650.00 | | 73 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | 996.00 | | 1 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 932.00 | 5 171.00 | | 5 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 507.00 | 6 167.00 | | 7 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 593.00 | 89 483.00 | | 65 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 561.00 | 44 213.00 | | 72 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 336.00 | 2 149 489.00 | | 2 378 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 681.00 | 1 959 380.00 | | 2 183 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 654.00 | 190 109.00 | | 194 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 118.00 | | 95 609.00 | 1 811 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 263.00 | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 828.00 | 1 878 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 565.00 | 116 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760 000.00 | | | 1 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 055.00 | | 94 759.00 | 48 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 063.00 | | 850.00 | 3 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 381.00 | 10 858.00 | 20 633.00 | 24 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 381.00 | 10 858.00 | 20 633.00 | 24 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 789.00 | 198 789.00 | | 198 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 57 456.00 | 57 456.00 | | 57 456.00 |
VB T. V. A. | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 180.00 | 124 205.00 | 633 581.00 | 987 180.00 |
VI Groupe et associés | 110 492.00 | 110 492.00 | | 110 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 098.00 | | | 134 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
VP Divers | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 010.00 | 99 010.00 | | 99 010.00 |
VW T.V.A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 545.00 | 502 570.00 | 633 581.00 | 1 365 545.00 |