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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 600.00 | 711.00 | 3 889.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 420.00 | 1 531.00 | 3 889.00 | 5 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 234.00 | 1 800.00 | 9 434.00 | 11 234.00 |
BZ Autres créances | 22 912.00 | | 22 912.00 | 22 912.00 |
CF Disponibilités | 96 838.00 | | 96 838.00 | 96 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 984.00 | 1 800.00 | 129 184.00 | 130 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 404.00 | 3 331.00 | 133 073.00 | 136 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 40 171.00 | 30 660.00 | | 40 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -737.00 | 9 511.00 | | -737.00 |
DL TOTAL (I) | 42 734.00 | 43 471.00 | | 42 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 055.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 748.00 | 61 277.00 | | 19 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 464.00 | 3 285.00 | | 16 464.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | 894.00 | | 1 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 17 655.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 531.00 | 84 165.00 | | 89 531.00 |
ED (V) | 808.00 | 1 485.00 | | 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 073.00 | 129 121.00 | | 133 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -23 614.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -23 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 118.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 940.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 239.00 | 217 386.00 | | 43 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 977.00 | 207 876.00 | | 43 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -737.00 | 9 511.00 | | -737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820.00 | 711.00 | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820.00 | 711.00 | | 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 912.00 | 22 912.00 | | 22 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 531.00 | 39 531.00 | | 89 531.00 |