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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 649.00 | 851.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 453.00 | 1 824.00 | 4 629.00 | 6 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 907.00 | 2 672.00 | 58 235.00 | 60 907.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 49 006.00 | | 49 006.00 | 49 006.00 |
CF Disponibilités | 646 892.00 | | 646 892.00 | 646 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 057.00 | | 733 057.00 | 733 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 964.00 | 2 672.00 | 791 292.00 | 793 964.00 |
CU Autres participations | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 705.00 | 45 705.00 | | 45 705.00 |
DH Report à nouveau | -120 037.00 | -100 647.00 | | -120 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 657.00 | -19 390.00 | | 35 657.00 |
DL TOTAL (I) | 722 325.00 | 686 668.00 | | 722 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735.00 | 253 547.00 | | 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 919.00 | 18 711.00 | | 54 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 582.00 | 3 269.00 | | 2 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 731.00 | 9 521.00 | | 10 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 967.00 | 285 047.00 | | 68 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 292.00 | 971 715.00 | | 791 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 967.00 | | | 68 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735.00 | | | 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408.00 | 1 264.00 | | 1 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209.00 | 1 264.00 | | 1 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VI Groupe et associés | 54 919.00 | 54 919.00 | | 54 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 547.00 | | | 253 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 006.00 | 49 006.00 | | 49 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 165.00 | 86 165.00 | 50 000.00 | 136 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 967.00 | 68 967.00 | | 68 967.00 |