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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 173 278.00 | | 173 278.00 | 173 278.00 |
CF Disponibilités | 811 807.00 | | 811 807.00 | 811 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 792.00 | | 987 792.00 | 987 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 792.00 | | 1 037 792.00 | 1 037 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 821.00 | 1 400.00 | | 2 821.00 |
DG Autres réserves | 59 092.00 | 32 093.00 | | 59 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 294.00 | 28 420.00 | | 471 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 207.00 | 551 913.00 | | 1 023 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 249 710.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757.00 | 144 187.00 | | 1 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585.00 | 540.00 | | 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 243.00 | 31 677.00 | | 12 243.00 |
EA Autres dettes | | 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 585.00 | 426 569.00 | | 14 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 792.00 | 978 482.00 | | 1 037 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 813.00 | | 37 813.00 | 37 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 813.00 | | 37 813.00 | 37 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 161.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 305 000.00 | | | 1 305 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801 000.00 | 82.00 | | 801 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 504 000.00 | -82.00 | | 504 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | 2 996.00 | | 3 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 813.00 | 85 359.00 | | 1 342 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 519.00 | 56 939.00 | | 871 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 294.00 | 28 420.00 | | 471 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 000.00 | | 50 000.00 | 801 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 801 000.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801 000.00 | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 000.00 | | 50 000.00 | 801 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VC Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 425.00 | | | 255 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 985.00 | 225 985.00 | | 225 985.00 |
VW T.V.A. | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |