| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
AH Fonds commercial | 160 730.00 | | 160 730.00 | 160 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 222.00 | 55 714.00 | 28 508.00 | 84 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 482.00 | 109 959.00 | 180 523.00 | 290 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 809.00 | 184 045.00 | 369 764.00 | 553 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 795.00 | | 53 795.00 | 53 795.00 |
BZ Autres créances | 265 070.00 | | 265 070.00 | 265 070.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 718.00 | | 319 718.00 | 319 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 527.00 | 184 045.00 | 689 482.00 | 873 527.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 165.00 | -96 763.00 | | -5 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 229.00 | 91 597.00 | | 45 229.00 |
DL TOTAL (I) | 240 064.00 | 194 835.00 | | 240 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 771.00 | | | 44 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 578.00 | 80 000.00 | | 142 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 943.00 | 96 877.00 | | 139 943.00 |
EA Autres dettes | 120 578.00 | 65 571.00 | | 120 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 418.00 | 242 448.00 | | 449 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 482.00 | 437 283.00 | | 689 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 389.00 | | 348 389.00 | 348 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 389.00 | | 348 389.00 | 348 389.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 572.00 | |
GE Autres charges | | | 20 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 545.00 | | | -1 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 390.00 | 242 451.00 | | 348 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 161.00 | 150 853.00 | | 303 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 229.00 | 91 597.00 | | 45 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 573.00 | | 70 236.00 | 483 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 730.00 | | | 160 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 471.00 | | 70 234.00 | 304 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 472.00 | 25 572.00 | | 158 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 100.00 | 25 572.00 | | 140 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 943.00 | 139 943.00 | | 139 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 445.00 | 82 445.00 | | 82 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UX Autres créances clients | 53 795.00 | 53 795.00 | | 53 795.00 |
VB T. V. A. | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 899.00 | 41 899.00 | | 41 899.00 |
VI Groupe et associés | 77 578.00 | 77 578.00 | | 77 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 777.00 | 250 777.00 | | 250 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 718.00 | 319 718.00 | | 319 718.00 |
VW T.V.A. | 38 133.00 | 38 133.00 | | 38 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 418.00 | 449 418.00 | | 449 418.00 |