| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
AH Fonds commercial | 2 568 325.00 | | 2 568 325.00 | 2 568 325.00 |
AN Terrains | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
AP Constructions | 2 701 790.00 | 1 822 892.00 | 878 898.00 | 2 701 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 573 987.00 | 3 610 634.00 | 963 353.00 | 4 573 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 561.00 | 126 254.00 | 28 307.00 | 154 561.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 255.00 | | 252 255.00 | 252 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 275 550.00 | 5 570 476.00 | 4 705 074.00 | 10 275 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 558 871.00 | | 1 558 871.00 | 1 558 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 348 228.00 | | 1 348 228.00 | 1 348 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 416.00 | | 217 416.00 | 217 416.00 |
BZ Autres créances | 142 228.00 | | 142 228.00 | 142 228.00 |
CF Disponibilités | 343 468.00 | | 343 468.00 | 343 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 851.00 | | 125 851.00 | 125 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 736 062.00 | | 3 736 062.00 | 3 736 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 011 612.00 | 5 570 476.00 | 8 441 137.00 | 14 011 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251 324.00 | | | 251 324.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | | 6 394.00 | | |
DH Report à nouveau | -97 906.00 | | | -97 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 599.00 | 247 128.00 | | 377 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 679 207.00 | | | 679 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 900.00 | 1 353 522.00 | | 2 058 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 880 981.00 | 491 128.00 | | 3 880 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 342.00 | 3 240 898.00 | | 978 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 662.00 | 4 002.00 | | 977 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 687.00 | 51 571.00 | | 400 687.00 |
EA Autres dettes | 144 565.00 | | | 144 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 382 237.00 | 3 787 599.00 | | 6 382 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 441 137.00 | 5 141 121.00 | | 8 441 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 286 152.00 | 3 398 557.00 | | 3 286 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 464.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 330 066.00 | 14 429 377.00 | 19 759 443.00 | 5 330 066.00 |
FG Production vendue services | | 1 748.00 | 1 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 330 066.00 | 14 431 125.00 | 19 761 191.00 | 5 330 066.00 |
FM Production stockée | | | 478 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 260 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 360 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 828 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 205 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804 882.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 060 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 571.00 | | | 357 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 571.00 | | | 357 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 291.00 | 85.00 | | 4 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 291.00 | 84.00 | | 4 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 280.00 | -85.00 | | 353 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 936.00 | 46 745.00 | | 122 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 629 544.00 | 482 420.00 | | 20 629 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 251 945.00 | 235 292.00 | | 20 251 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 599.00 | 247 128.00 | | 377 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 095 202.00 | | 9 072 922.00 | 8 095 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 818 031.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 210 531.00 | 260 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 682 043.00 | 6 210 531.00 | 10 275 550.00 | 682 043.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 579 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 682 043.00 | | 7 436 418.00 | 682 043.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 579 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 702 702.00 | | 4 415 759.00 | 3 702 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 392 500.00 | | 2 078 143.00 | 4 392 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 977 681.00 | 2 592 794.00 | | 2 977 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 696.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 977 681.00 | 2 582 098.00 | | 2 977 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 662.00 | 977 662.00 | | 977 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 207.00 | 195 207.00 | | 195 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 412.00 | 136 412.00 | | 136 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 565.00 | 144 565.00 | | 144 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 255.00 | 251 324.00 | 931.00 | 252 255.00 |
UX Autres créances clients | 217 416.00 | 217 416.00 | | 217 416.00 |
VB T. V. A. | 35 167.00 | 35 167.00 | | 35 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 880 981.00 | 784 896.00 | 3 096 085.00 | 3 880 981.00 |
VI Groupe et associés | 978 342.00 | 978 342.00 | | 978 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 551.00 | | | 525 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 692.00 | 101 692.00 | | 101 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 851.00 | 125 851.00 | | 125 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 750.00 | 736 819.00 | 931.00 | 737 750.00 |
VW T.V.A. | 48 819.00 | 48 819.00 | | 48 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 382 237.00 | 3 286 152.00 | 3 096 085.00 | 6 382 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |