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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 670.00 | 6 028.00 | 642.00 | 6 670.00 |
AH Fonds commercial | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 487.00 | 60 413.00 | 47 073.00 | 107 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 021.00 | 87 211.00 | 140 810.00 | 228 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 893.00 | 153 652.00 | 770 241.00 | 923 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BT Marchandises | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BZ Autres créances | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CF Disponibilités | 103 831.00 | | 103 831.00 | 103 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 965.00 | | 135 965.00 | 135 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 858.00 | 153 652.00 | 906 206.00 | 1 059 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 558.00 | -109 521.00 | | -21 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 070.00 | 87 964.00 | | 91 070.00 |
DL TOTAL (I) | 75 513.00 | -15 558.00 | | 75 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 404.00 | 168 367.00 | | 127 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 257.00 | 385 722.00 | | 300 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 483.00 | 23 116.00 | | 43 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 939.00 | 132 755.00 | | 99 939.00 |
EA Autres dettes | 259 611.00 | 311 451.00 | | 259 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 693.00 | 1 021 411.00 | | 830 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 206.00 | 1 005 853.00 | | 906 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 996.00 | 805 410.00 | | 744 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 257.00 | | | 300 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 447.00 | | 7 446.00 | 916 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 670.00 | | | 582 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 275.00 | | 7 233.00 | 328 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 502.00 | | 213.00 | 5 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 220.00 | 48 432.00 | | 105 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 804.00 | 2 223.00 | | 3 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 416.00 | 46 209.00 | | 101 416.00 |