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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 860.00 | | 78 860.00 | 78 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 958.00 | 40 992.00 | 34 966.00 | 75 958.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 154 818.00 | 40 992.00 | 113 826.00 | 154 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
072 Créances – Autres | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
084 Disponibilités | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
110 Total général Actif | 163 878.00 | 40 992.00 | 122 886.00 | 163 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 242.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 97 370.00 | 167 228.00 | | 97 370.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 7 579.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 027.00 | 2 591.00 | | 3 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 397.00 | 177 398.00 | | 101 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 929.00 | 55 816.00 | | 38 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 224.00 | 525.00 | | 224.00 |
242 Autres charges externes. | 43 269.00 | 35 106.00 | | 43 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 029.00 | 3 229.00 | | 3 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 942.00 | 45 225.00 | | 18 942.00 |
252 Charges sociales | 4 450.00 | 13 611.00 | | 4 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 447.00 | 10 785.00 | | 12 447.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 67.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 303.00 | 164 364.00 | | 121 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 905.00 | 13 034.00 | | -19 905.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 4 195.00 | 4 491.00 | | 4 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 892.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 619.00 | 7 651.00 | | -20 619.00 |