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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 374 340.00 | | 374 340.00 | 374 340.00 |
CF Disponibilités | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 456.00 | | 375 456.00 | 375 456.00 |
CU Autres participations | 374 340.00 | | 374 340.00 | 374 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 87 084.00 | 93 629.00 | | 87 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 990.00 | -6 545.00 | | 145 990.00 |
DL TOTAL (I) | 238 574.00 | 92 584.00 | | 238 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 215.00 | 242 015.00 | | 120 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 552.00 | 14 463.00 | | 16 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | 103.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 882.00 | 282 881.00 | | 136 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 456.00 | 375 465.00 | | 375 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 010.00 | 6 545.00 | | 4 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 990.00 | -6 545.00 | | 145 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 340.00 | | | 374 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 374 340.00 | | | 374 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 374 340.00 | | | 374 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 340.00 | | | 374 340.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VI Groupe et associés | 120 215.00 | 120 215.00 | | 120 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 882.00 | 136 882.00 | | 136 882.00 |