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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 171.00 | 354.00 | 817.00 | 1 171.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 538.00 | 6 900.00 | 3 638.00 | 10 538.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 709.00 | 7 254.00 | 5 455.00 | 12 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 204.00 | | 22 204.00 | 22 204.00 |
072 Créances – Autres | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
084 Disponibilités | 26 102.00 | | 26 102.00 | 26 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 476.00 | | 89 476.00 | 89 476.00 |
110 Total général Actif | 102 185.00 | 7 254.00 | 94 931.00 | 102 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 540.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 320.00 | | | 301 320.00 |
222 Production stockée | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
230 Autres produits | 479.00 | | | 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 442.00 | | | 308 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 989.00 | | | 111 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 296.00 | | | 296.00 |
242 Autres charges externes. | 66 009.00 | | | 66 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 738.00 | | | 77 738.00 |
252 Charges sociales | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 376.00 | | | 281 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
294 Charges financières | 436.00 | | | 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 540.00 | | | 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 903.00 | | | 38 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 931.00 | | | 29 931.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |