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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 229.00 | 9 866.00 | 363.00 | 10 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 580.00 | | 106 580.00 | 106 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 705.00 | 10 066.00 | 1 055 638.00 | 1 065 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
BZ Autres créances | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CF Disponibilités | 42 430.00 | | 42 430.00 | 42 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 687.00 | | 56 687.00 | 56 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 393.00 | 10 066.00 | 1 112 326.00 | 1 122 393.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 945 423.00 | | 945 423.00 | 945 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 498 181.00 | 479 148.00 | | 498 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 922.00 | 39 032.00 | | 36 922.00 |
DL TOTAL (I) | 540 603.00 | 523 681.00 | | 540 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 075.00 | 335 233.00 | | 243 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 177.00 | 41 747.00 | | 155 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 005.00 | 3 225.00 | | 2 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 373.00 | 150 631.00 | | 171 373.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 31 119.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 722.00 | 561 956.00 | | 571 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 326.00 | 1 085 638.00 | | 1 112 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 319 059.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 155 177.00 | | | 155 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 342 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 342 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | 17.00 | | 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483.00 | 17.00 | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483.00 | 17.00 | | 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 883.00 | 10 441.00 | | 7 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 886.00 | 347 231.00 | | 349 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 964.00 | 308 198.00 | | 312 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 922.00 | 39 032.00 | | 36 922.00 |