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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 956.00 | | 22 956.00 | 22 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 365.00 | 7 565.00 | 2 800.00 | 10 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 863.00 | 18 167.00 | 696.00 | 18 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 939.00 | 25 732.00 | 28 207.00 | 53 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 230.00 | | 65 230.00 | 65 230.00 |
BZ Autres créances | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
CF Disponibilités | 95 717.00 | | 95 717.00 | 95 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 491.00 | | 174 491.00 | 174 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 431.00 | 25 732.00 | 202 699.00 | 228 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 157 568.00 | | | 157 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
DL TOTAL (I) | 169 196.00 | | | 169 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 699.00 | | | 202 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 791.00 | | 536 791.00 | 536 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 791.00 | | 536 791.00 | 536 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 457.00 | | | 67 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 255.00 | | | 538 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 877.00 | | | 534 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 939.00 | | | 53 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 228.00 | | | 29 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 294.00 | 4 437.00 | | 21 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 294.00 | 4 437.00 | | 21 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 65 230.00 | | | 65 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 530.00 | 78 774.00 | 1 755.00 | 80 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |