| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 498.00 | 1 628.00 | 6 869.00 | 8 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 869.00 | 82 665.00 | 172 204.00 | 254 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 623.00 | 86 867.00 | 18 755.00 | 105 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 195.00 | 171 162.00 | 198 033.00 | 369 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 805.00 | | 46 805.00 | 46 805.00 |
BZ Autres créances | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
CF Disponibilités | 339 756.00 | | 339 756.00 | 339 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 927.00 | | 423 927.00 | 423 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 123.00 | 171 162.00 | 621 960.00 | 793 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 183 201.00 | | | 183 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 896.00 | | | 104 896.00 |
DL TOTAL (I) | 310 097.00 | | | 310 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 466.00 | | | 138 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 614.00 | | | 60 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 308.00 | | | 83 308.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | | | 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 863.00 | | | 311 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 960.00 | | | 621 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 070.00 | | | 209 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 596.00 | | 196 598.00 | 235 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 000.00 | 369 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 000.00 | 360 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968.00 | | 7 530.00 | 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 608.00 | | 188 884.00 | 234 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 184.00 | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 177.00 | 32 969.00 | 61 985.00 | 200 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | 660.00 | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 209.00 | 32 308.00 | 61 985.00 | 199 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 46 805.00 | 46 805.00 | | 46 805.00 |
VB T. V. A. | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 466.00 | 35 674.00 | 64 672.00 | 138 466.00 |
VI Groupe et associés | 60 614.00 | 60 614.00 | | 60 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 084.00 | | | 100 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VP Divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 578.00 | 75 578.00 | | 75 578.00 |
VW T.V.A. | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 863.00 | 209 070.00 | 64 672.00 | 311 863.00 |