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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 32 485 146.00 | | 32 485 146.00 | 32 485 146.00 |
BZ Autres créances | 72 144.00 | | 72 144.00 | 72 144.00 |
CF Disponibilités | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 428.00 | | 73 428.00 | 73 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 558 574.00 | | 32 558 574.00 | 32 558 574.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 485 146.00 | | 32 485 146.00 | 32 485 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 338 720.00 | 500 000.00 | | 8 338 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 109 335.00 | | | 21 109 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 915 234.00 | 1 670 693.00 | | 1 915 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 201.00 | 244 541.00 | | -10 201.00 |
DL TOTAL (I) | 31 403 088.00 | 2 465 234.00 | | 31 403 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140 934.00 | 1 304 827.00 | | 1 140 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 192.00 | 180 177.00 | | 14 192.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 631.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 485.00 | 1 485 636.00 | | 1 155 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 558 574.00 | 3 950 869.00 | | 32 558 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 485.00 | 1 485 636.00 | | 1 155 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | -174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 19 500.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 19 500.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 19 500.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 19 500.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 032.00 | -101 667.00 | | -9 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 100.00 | 209 395.00 | | 15 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 301.00 | -35 146.00 | | 25 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 201.00 | 244 541.00 | | -10 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 537 102.00 | | 28 948 144.00 | 3 537 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 32 485 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 32 485 146.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 537 102.00 | | 28 948 144.00 | 3 537 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 140 934.00 | 1 140 934.00 | | 1 140 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 144.00 | 72 144.00 | | 72 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 144.00 | 72 144.00 | | 72 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 485.00 | 1 155 485.00 | | 1 155 485.00 |