| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 643.00 | 1 557.00 | 1 086.00 | 2 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 967.00 | 10 019.00 | 2 947.00 | 12 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 202.00 | 66 599.00 | 27 603.00 | 94 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 372.00 | 78 176.00 | 48 196.00 | 126 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 357.00 | 20 719.00 | 370 638.00 | 391 357.00 |
BZ Autres créances | 49 463.00 | | 49 463.00 | 49 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 48 328.00 | | 48 328.00 | 48 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 174.00 | 20 719.00 | 478 455.00 | 499 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 546.00 | 98 895.00 | 526 651.00 | 625 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 141.00 | 1 781.00 | | 29 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 310.00 | 32 360.00 | | 57 310.00 |
DL TOTAL (I) | 196 451.00 | 139 141.00 | | 196 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 229.00 | 15 860.00 | | 22 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 7 304.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 999.00 | 117 294.00 | | 177 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 989.00 | 100 597.00 | | 128 989.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 200.00 | 241 731.00 | | 330 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 651.00 | 380 872.00 | | 526 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 200.00 | 235 936.00 | | 330 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 081.00 | 5 416.00 | | 16 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 167 859.00 | | 2 167 859.00 | 2 167 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 859.00 | | 2 167 859.00 | 2 167 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 719.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 683.00 | 10 789.00 | | 15 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 329.00 | 3 231.00 | | 6 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 329.00 | 4 131.00 | | 6 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 128.00 | 14 021.00 | | 9 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 128.00 | 15 101.00 | | 9 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 799.00 | -10 970.00 | | -2 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 933.00 | 16 309.00 | | 34 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 632.00 | 1 366 468.00 | | 2 190 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 322.00 | 1 334 109.00 | | 2 133 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 310.00 | 32 360.00 | | 57 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 242.00 | 20 904.00 | | 25 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 840.00 | | 4 032.00 | 128 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 16 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 126 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501.00 | | 2 142.00 | 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 907.00 | | 1 261.00 | 105 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 432.00 | | 629.00 | 22 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 368.00 | 18 808.00 | | 59 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | 1 056.00 | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 867.00 | 17 752.00 | | 58 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 719.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 719.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 719.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 719.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 999.00 | 177 999.00 | | 177 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 435.00 | 73 435.00 | | 73 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
UX Autres créances clients | 370 638.00 | | | 370 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
VB T. V. A. | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 831.00 | 457 831.00 | | 457 831.00 |
VW T.V.A. | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 200.00 | 330 200.00 | | 330 200.00 |