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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 508.00 | 2 492.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 185 215.00 | 45 231.00 | 139 984.00 | 185 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 569.00 | 4 765.00 | 5 804.00 | 10 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 770.00 | 33 516.00 | 86 255.00 | 119 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 198.00 | 88 020.00 | 244 178.00 | 332 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 608.00 | 6 055.00 | 11 553.00 | 17 608.00 |
BT Marchandises | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 510.00 | | 71 510.00 | 71 510.00 |
BZ Autres créances | 38 768.00 | | 38 768.00 | 38 768.00 |
CF Disponibilités | 61 888.00 | | 61 888.00 | 61 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 892.00 | 6 055.00 | 202 837.00 | 208 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 090.00 | 94 075.00 | 447 015.00 | 541 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 230.00 | 207 230.00 | | 207 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -210 475.00 | -200 560.00 | | -210 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 431.00 | -9 916.00 | | -39 431.00 |
DL TOTAL (I) | -41 907.00 | -2 475.00 | | -41 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 102.00 | | | 123 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 020.00 | 181 879.00 | | 21 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 656.00 | 59 283.00 | | 117 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 499.00 | 60 098.00 | | 89 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EA Autres dettes | 16 519.00 | 184.00 | | 16 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 126.00 | 118 286.00 | | 121 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 922.00 | 421 530.00 | | 488 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 015.00 | 419 055.00 | | 447 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 583.00 | | 53 583.00 | 53 583.00 |
FG Production vendue services | 434 119.00 | | 434 119.00 | 434 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 701.00 | | 487 701.00 | 487 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 055.00 | |
GE Autres charges | | | 14 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 732.00 | 290.00 | | 37 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 732.00 | 6 390.00 | | 37 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 732.00 | -6 390.00 | | -37 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 845.00 | 500 327.00 | | 493 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 277.00 | 510 243.00 | | 533 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 431.00 | -9 916.00 | | -39 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 388.00 | | 111 749.00 | 235 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 939.00 | 332 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 939.00 | 315 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 744.00 | | 111 749.00 | 218 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 241.00 | 25 398.00 | 6 619.00 | 69 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 881.00 | 1 627.00 | | 2 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 359.00 | 23 771.00 | 6 619.00 | 66 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 598.00 | 6 055.00 | 2 598.00 | 2 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 598.00 | 6 055.00 | 2 598.00 | 2 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 598.00 | 6 055.00 | 2 598.00 | 2 598.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 656.00 | 117 656.00 | | 117 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 352.00 | 34 352.00 | | 34 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 126.00 | 121 126.00 | | 121 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
UX Autres créances clients | 71 510.00 | 71 510.00 | | 71 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VB T. V. A. | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 472.00 | 125 828.00 | 3 644.00 | 129 472.00 |
VW T.V.A. | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 922.00 | 365 922.00 | 123 000.00 | 488 922.00 |