| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 170.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 561.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 939.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 670.00 | |
BT Marchandises | | | 223 864.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 576.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 394.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 709.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 242 543.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 245 213.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -102 256.00 | -123 100.00 | | -102 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 233.00 | 20 844.00 | | -2 233.00 |
DL TOTAL (I) | -103 389.00 | -101 156.00 | | -103 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 514.00 | 92 005.00 | | 79 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 475.00 | 148 973.00 | | 236 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 002.00 | 31 118.00 | | 3 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 612.00 | 4 002.00 | | 12 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 603.00 | 276 098.00 | | 348 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 213.00 | 174 942.00 | | 245 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 475.00 | | | 236 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 830 497.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 854 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 902.00 | 920 011.00 | | 854 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 135.00 | 899 167.00 | | 857 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 233.00 | 20 844.00 | | -2 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 772.00 | | 1 211.00 | 2 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 872.00 | | 1 172.00 | 1 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 39.00 | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984.00 | 329.00 | | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984.00 | 329.00 | | 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 087.00 | 249 087.00 | | 249 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 514.00 | 59 444.00 | 20 070.00 | 79 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 619.00 | 18 680.00 | 939.00 | 19 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 603.00 | 311 533.00 | 20 070.00 | 331 603.00 |