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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 077.00 | 5 657.00 | 40 420.00 | 46 077.00 |
072 Créances – Autres | 36 920.00 | | 36 920.00 | 36 920.00 |
084 Disponibilités | 28 553.00 | | 28 553.00 | 28 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 167.00 | 5 657.00 | 108 511.00 | 114 167.00 |
110 Total général Actif | 114 167.00 | 5 657.00 | 108 511.00 | 114 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 481 100.00 | | | 481 100.00 |
230 Autres produits | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 456.00 | | | 488 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 023.00 | | | 134 023.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
242 Autres charges externes. | 199 079.00 | | | 199 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 820.00 | | | 67 820.00 |
252 Charges sociales | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
262 Autres charges | 662.00 | | | 662.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 844.00 | | | 452 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 613.00 | | | 35 613.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 657.00 | | | 5 657.00 |