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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 492 168.00 | 9 705 479.00 | 31 786 689.00 | 41 492 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 492 168.00 | 9 705 479.00 | 31 786 689.00 | 41 492 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 963 067.00 | | 2 963 067.00 | 2 963 067.00 |
BZ Autres créances | 4 205 247.00 | | 4 205 247.00 | 4 205 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CF Disponibilités | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298 779.00 | | 1 298 779.00 | 1 298 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 471 119.00 | | 8 471 119.00 | 8 471 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 963 288.00 | 9 705 479.00 | 40 257 809.00 | 49 963 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 188.00 | 1 350 094.00 | | 898 188.00 |
DK Provisions réglementées | 148 494.00 | 96 378.00 | | 148 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 681.00 | 1 546 472.00 | | 1 146 681.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 721 219.00 | 2 375 210.00 | | 1 721 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 787 219.00 | 2 375 210.00 | | 1 787 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 634 348.00 | 35 369 445.00 | | 32 634 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 377.00 | 801 893.00 | | 814 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 367 406.00 | | | 1 367 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 193.00 | 342 738.00 | | 72 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 702.00 | 142 059.00 | | 164 702.00 |
EA Autres dettes | 2 233 877.00 | 436 278.00 | | 2 233 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 005.00 | 42 270.00 | | 37 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 323 908.00 | 37 134 683.00 | | 37 323 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 257 809.00 | 41 056 364.00 | | 40 257 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 821 163.00 | | 5 821 163.00 | 5 821 163.00 |
FG Production vendue services | 42 270.00 | | 42 270.00 | 42 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 863 433.00 | | 5 863 433.00 | 5 863 433.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 863 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 713 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 323 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 539 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 116.00 | 39 536.00 | | 52 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 116.00 | 39 714.00 | | 52 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 116.00 | -39 714.00 | | -52 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 932 011.00 | 6 533 769.00 | | 5 932 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 033 823.00 | 5 183 675.00 | | 5 033 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 188.00 | 1 350 094.00 | | 898 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 492 168.00 | | | 41 492 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 492 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 492 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 492 168.00 | | | 41 492 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 252 817.00 | 2 713 584.00 | | 6 252 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 252 817.00 | 2 713 584.00 | | 6 252 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 378.00 | 52 116.00 | | 96 378.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 375 210.00 | 66 000.00 | 653 991.00 | 2 375 210.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 77 961.00 | 661 117.00 | | 77 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 961.00 | 661 117.00 | | 77 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 549 549.00 | 779 233.00 | 653 991.00 | 2 549 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 193.00 | 72 193.00 | | 72 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233 877.00 | 2 233 877.00 | | 2 233 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
UX Autres créances clients | 2 963 067.00 | 2 963 067.00 | | 2 963 067.00 |
VB T. V. A. | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VC Groupe et associés | 4 180 911.00 | | 4 180 911.00 | 4 180 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 634 348.00 | 2 783 485.00 | 11 222 655.00 | 32 634 348.00 |
VI Groupe et associés | 814 377.00 | | | 814 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 735 097.00 | | | 2 735 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 541.00 | 164 541.00 | | 164 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298 779.00 | 221 412.00 | 1 077 367.00 | 1 298 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 467 094.00 | 3 208 816.00 | 5 258 278.00 | 8 467 094.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 956 502.00 | 5 291 262.00 | 11 222 655.00 | 35 956 502.00 |