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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 925.00 | 818.00 | 1 743.00 |
AN Terrains | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
AP Constructions | 150 222.00 | 19 724.00 | 130 498.00 | 150 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | 1 613.00 | 638.00 | 2 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 701.00 | | 159 701.00 | 159 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 220.00 | 2 764.00 | 1 456.00 | 4 220.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
BZ Autres créances | 46 766.00 | | 46 766.00 | 46 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 131.00 | | 68 131.00 | 68 131.00 |
CF Disponibilités | 321 987.00 | | 321 987.00 | 321 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 320.00 | 3 181.00 | 438 139.00 | 441 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 540.00 | 5 945.00 | 439 595.00 | 445 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 231 862.00 | 144 020.00 | | 231 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 106.00 | 87 842.00 | | 11 106.00 |
DL TOTAL (I) | 252 318.00 | 241 212.00 | | 252 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 704.00 | 41 704.00 | | 41 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 704.00 | 41 704.00 | | 41 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 150.00 | 885.00 | | 3 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 721.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 819.00 | 167 805.00 | | 21 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 713.00 | 165 408.00 | | 95 713.00 |
EA Autres dettes | 24 892.00 | 4 865.00 | | 24 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 573.00 | 339 685.00 | | 145 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 595.00 | 622 601.00 | | 439 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 441.00 | 3 134.00 | 7 811.00 | 7 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | 1 338.00 | 1 190.00 | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 438.00 | 1 796.00 | 6 622.00 | 6 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 519.00 | 3 181.00 | 519.00 | 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519.00 | 3 181.00 | 519.00 | 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519.00 | 3 181.00 | 519.00 | 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 713.00 | 95 713.00 | | 95 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 096.00 | 50 096.00 | | 50 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 096.00 | 50 096.00 | | 50 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 573.00 | 145 573.00 | | 145 573.00 |