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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
AP Constructions | 1 379 873.00 | 430 051.00 | 949 822.00 | 1 379 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 458.00 | 2 919.00 | 2 540.00 | 5 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 440 166.00 | | 440 166.00 | 440 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305 198.00 | | 305 198.00 | 305 198.00 |
BF Prêts | 154 223.00 | | 154 223.00 | 154 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723 674.00 | | 723 674.00 | 723 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 805 698.00 | 462 521.00 | 3 343 177.00 | 3 805 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 133.00 | | 60 133.00 | 60 133.00 |
BZ Autres créances | 2 049 628.00 | 274 500.00 | 1 775 128.00 | 2 049 628.00 |
CF Disponibilités | 2 232 781.00 | | 2 232 781.00 | 2 232 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 353 439.00 | 274 500.00 | 4 078 939.00 | 4 353 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 159 137.00 | 737 021.00 | 8 422 116.00 | 9 159 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 732 418.00 | | | 1 732 418.00 |
CU Autres participations | 792 203.00 | 25 000.00 | 767 203.00 | 792 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 882 326.00 | -1 565 163.00 | | -1 882 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -494 334.00 | -317 164.00 | | -494 334.00 |
DL TOTAL (I) | 7 623 340.00 | 8 117 674.00 | | 7 623 340.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 780.00 | 13 235.00 | | 6 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 291.00 | 611 485.00 | | 623 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 333.00 | 80 848.00 | | 145 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 372.00 | 25 333.00 | | 23 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 798 776.00 | 735 999.00 | | 798 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 422 116.00 | 8 853 672.00 | | 8 422 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 599.00 | 163 361.00 | | 241 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 104 513.00 | | 104 513.00 | 104 513.00 |
FG Production vendue services | 87 443.00 | | 87 443.00 | 87 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 956.00 | | 191 956.00 | 191 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 275 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 051.00 | | | 282 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 051.00 | | | 282 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 051.00 | | | -182 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 031.00 | 136 806.00 | | 431 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 365.00 | 453 969.00 | | 925 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -494 334.00 | -317 164.00 | | -494 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 282 725.00 | | 839 475.00 | 3 282 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 312.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312.00 | 1 975 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 503.00 | 3 805 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 191.00 | 1 825 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 153.00 | | 353 536.00 | 1 788 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489 671.00 | | 485 939.00 | 1 489 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 561.00 | 70 960.00 | | 366 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 009.00 | 70 960.00 | | 362 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 333.00 | 145 333.00 | | 145 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
UP Prêts | 154 223.00 | | 154 223.00 | 154 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 723 674.00 | | 723 674.00 | 723 674.00 |
UX Autres créances clients | 60 133.00 | 60 133.00 | | 60 133.00 |
VB T. V. A. | 42 709.00 | 42 709.00 | | 42 709.00 |
VC Groupe et associés | 2 006 918.00 | 274 500.00 | 1 732 418.00 | 2 006 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 291.00 | 66 113.00 | 220 528.00 | 623 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 976.00 | | | 55 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 385.00 | | | 50 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 992 048.00 | 381 732.00 | 2 610 316.00 | 2 992 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 776.00 | 241 599.00 | 220 528.00 | 798 776.00 |