| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 225 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 28 638.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 42 083.00 | |
BF Prêts | | | 2 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 306 166.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 604 055.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 213 776.00 | |
CF Disponibilités | | | 24 916.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 242.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 842 990.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 149 156.00 | |
CU Autres participations | | | 5 945.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 748.00 | 8 840.00 | | 20 748.00 |
DH Report à nouveau | 257 230.00 | 212 286.00 | | 257 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 146.00 | 86 853.00 | | 162 146.00 |
DL TOTAL (I) | 790 124.00 | 657 978.00 | | 790 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 146.00 | 1 763.00 | | 20 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693.00 | 6 433.00 | | 1 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 087.00 | 341 414.00 | | 336 087.00 |
EA Autres dettes | | 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 032.00 | 349 856.00 | | 359 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 156.00 | 1 007 835.00 | | 1 149 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 032.00 | 349 856.00 | | 359 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 087.00 | 336 087.00 | | 336 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604 297.00 | 604 297.00 | | 604 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 797.00 | 608 797.00 | | 608 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 032.00 | 359 032.00 | | 359 032.00 |