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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 431 968.00 | | 431 968.00 | 431 968.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 451.00 | 34 193.00 | 77 258.00 | 111 451.00 |
040 Immobilisations financières | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 550 634.00 | 35 736.00 | 514 898.00 | 550 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
060 Stock marchandises | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
072 Créances – Autres | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
084 Disponibilités | 55 483.00 | | 55 483.00 | 55 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 178.00 | | 73 178.00 | 73 178.00 |
110 Total général Actif | 623 812.00 | 35 736.00 | 588 076.00 | 623 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 761.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 588 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 497 740.00 | | | 497 740.00 |
230 Autres produits | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 142.00 | | | 506 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 138.00 | | | 139 138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 120.00 | | | 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 440.00 | | | 440.00 |
242 Autres charges externes. | 83 999.00 | | | 83 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 531.00 | | | 121 531.00 |
252 Charges sociales | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
256 Dotations aux provisions | 640.00 | | | 640.00 |
262 Autres charges | 311.00 | | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 762.00 | | | 398 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107 380.00 | | | 107 380.00 |
280 Produits financiers | 136.00 | | | 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 84.00 | | | 84.00 |
294 Charges financières | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 810.00 | | | 810.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 642.00 | | | 74 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 514 274.00 | | | 514 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 410.00 | | | 36 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50.00 | | | 50.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 84.00 | | | 84.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -50.00 | | | -50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 496.00 | | | 54 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 640.00 | | | 640.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 620.00 | | | 620.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 640.00 | | | 640.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 620.00 | | | 620.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |