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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 958.00 | 9 332.00 | 1 627.00 | 10 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534 515.00 | | 534 515.00 | 534 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 473.00 | 9 332.00 | 536 141.00 | 545 473.00 |
BZ Autres créances | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
CF Disponibilités | 31 377.00 | | 31 377.00 | 31 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 841.00 | | 45 841.00 | 45 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 314.00 | 9 332.00 | 581 982.00 | 591 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 277 329.00 | 204 628.00 | | 277 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 472.00 | 72 701.00 | | 71 472.00 |
DL TOTAL (I) | 349 901.00 | 278 429.00 | | 349 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 202.00 | 117 214.00 | | 178 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 425.00 | 59 411.00 | | 25 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186.00 | 30 000.00 | | 1 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 267.00 | 19 757.00 | | 27 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 081.00 | 226 382.00 | | 232 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 982.00 | 504 811.00 | | 581 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 072.00 | | 126 501.00 | 435 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 100.00 | 534 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 100.00 | 545 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 114.00 | | 126 501.00 | 424 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 095.00 | 1 236.00 | | 8 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 095.00 | 1 236.00 | | 8 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VB T. V. A. | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 202.00 | 23 862.00 | 154 340.00 | 178 202.00 |
VI Groupe et associés | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -19 012.00 | | | -19 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VW T.V.A. | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 081.00 | 77 741.00 | 154 340.00 | 232 081.00 |