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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 256 100.00 | | 256 100.00 | 256 100.00 |
AP Constructions | 630 101.00 | 79 752.00 | 550 348.00 | 630 101.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 886 201.00 | 79 752.00 | 806 448.00 | 886 201.00 |
BZ Autres créances | 121 191.00 | | 121 191.00 | 121 191.00 |
CF Disponibilités | 495 660.00 | | 495 660.00 | 495 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 056.00 | | 617 056.00 | 617 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 257.00 | 79 752.00 | 1 423 505.00 | 1 503 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 197 600.00 | 1 197 600.00 | | 1 197 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 760.00 | 119 760.00 | | 119 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 196.00 | 158 945.00 | | 135 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 771.00 | -23 749.00 | | -31 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 786.00 | 1 452 556.00 | | 1 420 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | 702.00 | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 912.00 | | 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 880.00 | | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719.00 | 1 614.00 | | 2 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 505.00 | 1 454 171.00 | | 1 423 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 719.00 | 1 614.00 | | 2 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 891.00 | | | 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 769.00 | | 48 769.00 | 48 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 769.00 | | 48 769.00 | 48 769.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 035.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 948.00 | 5 426.00 | | 48 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 719.00 | 29 174.00 | | 80 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 771.00 | -23 749.00 | | -31 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 201.00 | | 555 000.00 | 927 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596 000.00 | 886 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 596 000.00 | 886 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 201.00 | | 555 000.00 | 927 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 717.00 | 24 035.00 | | 55 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 717.00 | 24 035.00 | | 55 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 191.00 | 121 191.00 | | 121 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 397.00 | 121 397.00 | | 121 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |