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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 123.00 | 116 254.00 | 279 869.00 | 396 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 688.00 | 120 794.00 | 549 894.00 | 670 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 994.00 | 237 049.00 | 1 130 945.00 | 1 367 994.00 |
BT Marchandises | 102 015.00 | | 102 015.00 | 102 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 048.00 | | 98 048.00 | 98 048.00 |
BZ Autres créances | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
CF Disponibilités | 82 611.00 | | 82 611.00 | 82 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 265.00 | | 306 265.00 | 306 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 259.00 | 237 049.00 | 1 437 210.00 | 1 674 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
DG Autres réserves | 267 793.00 | | | 267 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 710.00 | | | 72 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 254 229.00 | | | 254 229.00 |
DL TOTAL (I) | 687 681.00 | | | 687 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 397.00 | | | 435 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 683.00 | | | 47 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 908.00 | | | 128 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 509.00 | | | 137 509.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 529.00 | | | 749 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 210.00 | | | 1 437 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 487.00 | | | 413 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 195.00 | | 147 410.00 | 1 222 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 610.00 | 1 367 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 337.00 | 201 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 273.00 | 1 066 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 520.00 | | | 201 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 259.00 | | 47 826.00 | 1 020 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | 99 584.00 | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 481.00 | 80 179.00 | 1 610.00 | 158 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 144.00 | 80 179.00 | 1 273.00 | 158 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 908.00 | 128 908.00 | | 128 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 271.00 | 97 271.00 | | 97 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 98 048.00 | 98 048.00 | | 98 048.00 |
VB T. V. A. | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 29 084.00 | 70 916.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 397.00 | 70 271.00 | 265 126.00 | 335 397.00 |
VI Groupe et associés | 47 683.00 | 47 683.00 | | 47 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 435.00 | | | 119 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 640.00 | 121 640.00 | | 121 640.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 529.00 | 413 487.00 | 336 042.00 | 749 529.00 |