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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 899.00 | 40 634.00 | 13 265.00 | 53 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 382.00 | 113 918.00 | 14 463.00 | 128 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 107.00 | 73 584.00 | 35 523.00 | 109 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 248.00 | 228 136.00 | 64 112.00 | 292 248.00 |
BN En cours de production de biens | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 342.00 | | 326 342.00 | 326 342.00 |
BZ Autres créances | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
CF Disponibilités | 142 724.00 | | 142 724.00 | 142 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 355.00 | | 510 355.00 | 510 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 603.00 | 228 136.00 | 574 467.00 | 802 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 861.00 | | | 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 973.00 | 142 547.00 | | 132 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 694.00 | -9 574.00 | | 8 694.00 |
DL TOTAL (I) | 152 666.00 | 143 973.00 | | 152 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 918.00 | 41 372.00 | | 26 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 181.00 | 118 982.00 | | 128 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 370.00 | 182 847.00 | | 126 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 800.00 | 133 581.00 | | 119 800.00 |
EA Autres dettes | 20 531.00 | 2 352.00 | | 20 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 800.00 | 479 134.00 | | 421 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 467.00 | 623 107.00 | | 574 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 655.00 | 449 572.00 | | 405 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 181.00 | | | 128 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 263.00 | | 895 263.00 | 895 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 263.00 | | 895 263.00 | 895 263.00 |
FM Production stockée | | | 6 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 831.00 | | | -1 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 747.00 | 618 654.00 | | 919 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 053.00 | 628 228.00 | | 911 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 694.00 | -9 574.00 | | 8 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 179.00 | | 3 069.00 | 289 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 015.00 | | 2 884.00 | 51 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 304.00 | | 185.00 | 237 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861.00 | | | 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 844.00 | 54 292.00 | | 173 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 412.00 | 14 222.00 | | 26 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 432.00 | 40 070.00 | | 147 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 370.00 | 126 370.00 | | 126 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UX Autres créances clients | 326 342.00 | 326 342.00 | | 326 342.00 |
VB T. V. A. | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 918.00 | 10 773.00 | 16 146.00 | 26 918.00 |
VI Groupe et associés | 128 181.00 | 128 181.00 | | 128 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 934.00 | 361 934.00 | | 361 934.00 |
VW T.V.A. | 64 731.00 | 64 731.00 | | 64 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 800.00 | 405 655.00 | 16 146.00 | 421 800.00 |