| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 798.00 | 59 490.00 | 65 308.00 | 124 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 798.00 | 59 490.00 | 165 308.00 | 224 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
072 Créances – Autres | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
084 Disponibilités | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 305.00 | | 32 305.00 | 32 305.00 |
110 Total général Actif | 257 104.00 | 59 490.00 | 197 614.00 | 257 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 792.00 | |
134 Report à nouveau | | | -984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 927.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 526.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 145.00 | 156 988.00 | | 139 145.00 |
230 Autres produits | 1 283.00 | 3 437.00 | | 1 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 428.00 | 160 425.00 | | 140 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 687.00 | 56 657.00 | | 50 687.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 77.00 | 4 545.00 | | 77.00 |
242 Autres charges externes. | 39 938.00 | 35 473.00 | | 39 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | 1 412.00 | | 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 746.00 | 37 012.00 | | 10 746.00 |
252 Charges sociales | 3 953.00 | 8 255.00 | | 3 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 057.00 | 15 001.00 | | 15 057.00 |
256 Dotations aux provisions | 177.00 | 175.00 | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 621.00 | 158 530.00 | | 121 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 807.00 | 1 895.00 | | 18 807.00 |
290 Produits exceptionnels | 533.00 | | | 533.00 |
294 Charges financières | 4 781.00 | 6 075.00 | | 4 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 440.00 | 11 200.00 | | 7 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 119.00 | -15 380.00 | | 7 119.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 526.00 | | | 526.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 273.00 | | | 224 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 526.00 | | | 526.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 177.00 | | | 177.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 175.00 | | | 175.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 177.00 | | | 177.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 175.00 | | | 175.00 |