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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 465 500.00 | 271 542.00 | 193 958.00 | 465 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 157.00 | 20 249.00 | 3 907.00 | 24 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 020.00 | 215 601.00 | 115 419.00 | 331 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 213.00 | | 133 213.00 | 133 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 119.00 | 507 546.00 | 896 573.00 | 1 404 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 159.00 | | 1 287 159.00 | 1 287 159.00 |
BZ Autres créances | 298 741.00 | | 298 741.00 | 298 741.00 |
CF Disponibilités | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 726.00 | | 76 726.00 | 76 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 785.00 | | 1 676 785.00 | 1 676 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 904.00 | 507 546.00 | 2 573 358.00 | 3 080 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 213.00 | | | 133 213.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 121 549.00 | 121 549.00 | | 121 549.00 |
DH Report à nouveau | -239 756.00 | -176 880.00 | | -239 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 761.00 | -62 876.00 | | 37 761.00 |
DL TOTAL (I) | 469 554.00 | 431 793.00 | | 469 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 779.00 | 429 363.00 | | 577 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 225.00 | 6 360.00 | | 5 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 065.00 | 181 918.00 | | 186 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 715.00 | 427 324.00 | | 596 715.00 |
EA Autres dettes | 738 019.00 | 258 770.00 | | 738 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 804.00 | 1 303 735.00 | | 2 103 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 358.00 | 1 735 528.00 | | 2 573 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 768.00 | 1 303 735.00 | | 1 896 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 771.00 | 137 232.00 | | 8 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 072.00 | | 126 746.00 | 1 284 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 699.00 | 133 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 699.00 | 1 404 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 654.00 | | | 915 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 924.00 | | 10 253.00 | 344 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 494.00 | | 116 493.00 | 23 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 707.00 | 74 839.00 | | 432 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 663.00 | 31 033.00 | | 240 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 044.00 | 43 806.00 | | 192 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 065.00 | 186 065.00 | | 186 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 497.00 | 155 497.00 | | 155 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 036.00 | 173 036.00 | | 173 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 019.00 | 738 019.00 | | 738 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 213.00 | 133 213.00 | | 133 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 129.00 | 1 262 129.00 | | 1 262 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 995.00 | 36 995.00 | | 36 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
VB T. V. A. | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 008.00 | 361 972.00 | 142 109.00 | 569 008.00 |
VI Groupe et associés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 867.00 | | | 43 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 432.00 | 247 432.00 | | 247 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 726.00 | 76 726.00 | | 76 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 839.00 | 1 795 839.00 | | 1 795 839.00 |
VW T.V.A. | 233 971.00 | 233 971.00 | | 233 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 804.00 | 1 896 768.00 | 142 109.00 | 2 103 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |