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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 826.00 | 8 486.00 | 9 340.00 | 17 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 058.00 | 11 719.00 | 24 340.00 | 36 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BZ Autres créances | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 709.00 | | 49 709.00 | 49 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 767.00 | 11 719.00 | 74 049.00 | 85 767.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 74 957.00 | | | 74 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 269.00 | | | -7 269.00 |
DL TOTAL (I) | 73 188.00 | | | 73 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222.00 | | | 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49.00 | | | 49.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 861.00 | | | 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 049.00 | | | 74 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861.00 | | | 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
FG Production vendue services | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 806.00 | | | 32 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 269.00 | | | -7 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 305.00 | | 8 754.00 | 27 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 073.00 | | 8 754.00 | 9 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 413.00 | 2 306.00 | | 9 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | 22.00 | | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 202.00 | 2 284.00 | | 6 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UX Autres créances clients | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89.00 | | | 89.00 |
ST Autres comptes | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275.00 | | | 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 353.00 | | | 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 085.00 | | | 3 085.00 |