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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 393.00 | 40 753.00 | 14 639.00 | 55 393.00 |
040 Immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 330.00 | 42 135.00 | 15 195.00 | 57 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 023.00 | | 52 023.00 | 52 023.00 |
060 Stock marchandises | 72 933.00 | | 72 933.00 | 72 933.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 950.00 | | 54 950.00 | 54 950.00 |
072 Créances – Autres | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
084 Disponibilités | 78 027.00 | | 78 027.00 | 78 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 133.00 | | 267 133.00 | 267 133.00 |
110 Total général Actif | 324 463.00 | 42 135.00 | 282 328.00 | 324 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 072.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 60 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 772 033.00 | | | 772 033.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 911.00 | | | 149 911.00 |
222 Production stockée | -7 917.00 | | | -7 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 929 240.00 | | | 929 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 519 938.00 | | | 519 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 133.00 | | | -6 133.00 |
242 Autres charges externes. | 204 010.00 | | | 204 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 141.00 | | | -12 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 726.00 | | | 159 726.00 |
252 Charges sociales | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 911 695.00 | | | 911 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
280 Produits financiers | 243.00 | | | 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
294 Charges financières | 637.00 | | | 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 743.00 | | | 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 292.00 | | | 56 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 327.00 | | | 153 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 121 898.00 | | | 121 898.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |