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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 621.00 | 57 879.00 | 38 742.00 | 96 621.00 |
040 Immobilisations financières | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 942.00 | 57 879.00 | 64 063.00 | 121 942.00 |
060 Stock marchandises | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 882.00 | 8 255.00 | 1 627.00 | 9 882.00 |
072 Créances – Autres | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
084 Disponibilités | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 826.00 | 8 255.00 | 8 571.00 | 16 826.00 |
110 Total général Actif | 138 768.00 | 66 134.00 | 72 634.00 | 138 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -253 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -215 879.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 23 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 255 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 315.00 | 129 173.00 | | 116 315.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 298.00 | | |
230 Autres produits | 300.00 | -23.00 | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 616.00 | 129 448.00 | | 116 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 291.00 | -234.00 | | 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 624.00 | 24 299.00 | | 18 624.00 |
242 Autres charges externes. | 59 095.00 | 68 968.00 | | 59 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 403.00 | 5 111.00 | | 3 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 372.00 | 34 964.00 | | 29 372.00 |
252 Charges sociales | 10 401.00 | 12 389.00 | | 10 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 618.00 | 12 007.00 | | 11 618.00 |
262 Autres charges | 822.00 | 4.00 | | 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 627.00 | 157 509.00 | | 133 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 011.00 | -28 061.00 | | -17 011.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 52 883.00 | | | 52 883.00 |
294 Charges financières | 709.00 | 1 358.00 | | 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 536.00 | 24 391.00 | | 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 629.00 | -53 808.00 | | 34 629.00 |